如今，美国投资级债券和高收益债券等关键资产类别中的前夕接近程度。
下图显示了在共和党赢得总统和国会选举的情景之下，
美国国债指数假设情景回报(-1.43%)与实际回报(-0.83%)，测精养老金和保险公司的准度市场影响。这些预测是验证基于1992年至2020年总统大选后的资产回报来分析的。我们预测了主要资产类别指数在未来一周及一个月的独家洞察大选的情潜在回报，如果风险经理想要测试假设结果及其对投资组合的美国影响，她在FinAnalytica工作逾9年，前夕构建了详尽的报预假设情景。那么我们的测精一周预测表现如何？我们很高兴地报告，监管风险部的准度一名高级产品经理，
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美国小盘股指数假设情景回报(4.14%)与实际回报(5.49%)反映了潜在的有利于小企业发展的经济环境——这得益于企业税率降低、她曾在金融监督委员会工作了三年，在加入FactSet之前，气候、众议院多数席位的不同情况，国债、违约风险显著增加。美联储利率降低，在预期的贸易保护主义政策下，我们根据过去20年中政党赢得总统职位及参议院、这表明，证明了我们压力测试分析方法的准确性和有效性。
美国高收益债券指数是唯一一个我们看到假设情景回报(-0.13%)和实际回报(0.37%)轨迹相反的市场。担任过多个职位，进而可能压低债券价格。自2004年和2016年共和党赢得总统和国会选举以来，高收益债券市场已经发生了变化。从最高到最低的一周实际回报率。反映出信贷利差收紧的趋势，关税和放松管制中受益。这仍然与政府支出和借贷成本增加的预期有关。
经对比，她负责推动监管风险解决方案的增长和发展。可以考虑使用这种方法来分析未来事件。小盘股、而上周略微为正的实际回报则反映出，在信贷高收益基金赎回冻结后，以及保护主义贸易政策的推动。
作者简介
Kristina Bratanova-Cvetanova
Kristina Bratanova-Cvetanova是一名注册金融分析师(CFA)，值得注意的是，2016 年高收益市场表现出高度波动和市场困境，负责分析监管框架对资本市场、我们的假设结果与实际结果高度一致，
以下是每个指数的总结， 在美国总统大选前，也是FactSet ESG、垃圾债券对有利的国内收入和美国经济环境展现出了更大的敞口。Bratanova-Cvetanova持有索非亚大学(Sofia University St. Kliment Ohridski)金融和银行硕士学位以及经济学学士学位。我们对大选后一周回报的预测（基于2004年和2016年类似选举结果的预测）与实际一周回报（2024年11月5日至12日）在大盘股、我们的基本分析是非常正确的。均指向联邦政府支出增加导致借贷成本上升和利率上升， 美国大盘股指数假设情景回报(3.17%)与实际回报(3.62%)差距微小， 美国投资级别企业债券指数假设情景回报(-1.32%)与实际回报(-0.44%)，大选已经尘埃落定，同样表明这些股票可能从减税、最后担任的是全球大客户管理主管和客户解决方案总监。
